私募被抄底“子弹”射向a股和港股 美元汇率今日

股票资讯  2021-03-11 00:16:16

全球市场上下跳动,悲观情绪蔓延,国内定向下调存款准备金率落地,各种因素交织在一起。私募的下一步是什么?

记者采访了许多私人投资者,大多数人认为是时候抄底了。海外市场操作上,私募一致将港股作为抄底对象,美股上仍有分歧。

私募关键词:抄底和加仓

“无论是海外市场还是a股市场,风险和回报都处于良好的位置,我们必须抓住机会增加头寸。”风驰资产执行董事兼投资总监任景辉对科技成长股仍持乐观态度。经过这一轮的快速调整,电子、计算机、媒体、通信行业的许多优质公司的估值变得更有吸引力。

东方港湾董事长丹斌表示,下跌是更好的买入时机。面对全球疫情风暴和原油危机,目前的思考重点是这些因素是否会从根本上影响企业的盈利能力、竞争力和行业格局。如果不是,也没必要太担心。

元策投资总经理张亦弛表示,市场非常悲观,从资本的角度来看,这是一个非常舒适的配置机会。短期恐慌导致的低价在其他时候很难获得。在早期,市场交易主要集中在一些技术部门。调整后,交易拥挤的问题逐渐缓解。a股市场,前期回调后依然有很多性价比不错的股票。国内一些消费公司有稳定的长期内生能力,整体配置线索会比较丰富。

金庸投资首席执行官谢认为,如果市场进一步下跌,将是一个更好的购买机会,乐观的方向仍然是消费升级、技术创新和消费、医药、教育和新能源汽车等新兴产业。

"它将触底反弹,并对新的基础设施和技术领域持乐观态度."东拓投资基金经理王春修直言不讳地表示。

赵湾资产的总经理兼投资总监崔磊表示,他将重点关注消费电子、半导体和新能源汽车领域的投资机会。疫情给这些板块带来了负面情绪,但产业逻辑并未中断。防控措施的落实只是弥补资产质量低下的一个契机。另外,云计算行业也是持续关注的方向。

西泰投资的投资经理周小翠表示,看好的公司股价明显低于其内在价值,将积极抄底。技术、大消费(医药、消费&服务)、制造业升级是其长期看好的轨迹。

杨颖资产看好交易机会的参与价值,认为近期市场获利机会正在减少,但巨大的波动会带来一些重大的交易机会。短期a股市场波动较大的主要原因是国际金融环境的动荡。欧美疫情的意外发展,美俄沙特争端引发的石油暴跌,都在挑战市场信心的极限。外盘的大幅下跌和波动客观上消耗了a股做多的内在力量,也在一定程度上降低了市场信心。目前,资本外流已经成为一种趋势,不确定性也使市场风险偏好下降。

a股政策空间:

从主题到基本验证阶段

伯通投资董事长兼首席投资官杨璐表示,a股最大的机会是宽松的货币环境带来的政府债券收益率下降与之前国外疫情导致的高股息率股票持续下跌之间的矛盾。“工行和建行的股息收益率都是历史高点,但10年期国债收益率已经达到2.6%,是2002年以来的最低水平。面对几乎可比的信贷,贪婪和恐惧导致了巨大的套利空间,我们会用这个小仓位来做这个套利逻辑。”杨璐说。

张亦弛表示,中国及时应对疫情,并迅速做出决定。但欧美国家应对能力参差不齐,疫情应对周期会很长。这种应对上的时间差会带来一定的政策空间,减少外部约束。更重要的是,中国在疫情中的快速决策和恢复生产增加了国际经济对中国制造业的依赖。过去,制约中国经济和a股风险偏好的贸易级风险得到缓解,为中国自主技术升级提供了时间窗口。“具体到a股投资,未来外部风险环境缓解后,目标的选择和配置可以更加从容和丰富。”张亦弛说。

任景辉表示,中国抗击疫情已经进入最后阶段,a股的稳定性有了很大提高。而海外股市将继续经受考验。a股对即将出台的支持经济的财政和货币政策有预期,尤其是新老基础设施成为近期的主要市场线。但这些政策需要从主题阶段到基础验证阶段进行仔细筛选,重点是持续性强、民间投资需求好、市场导向好的行业。

谢表示,随着未来外部市场的压力和国内经济的复苏,我们将有更多的政策空间,这将为市场的进一步完善带来机遇。

东拓投资认为,目前a股估值并不太高,且存在来自国家政策实体经济的对冲,因此疫情影响造成的下跌空间有限,可以根据国家新基础设施等政策方向积极配置投资。

周小翠认为,板块结构部分前期涨幅较大,估值偏高,但整体估值并不贵。a股不太可能出现整体行情,但也不太可能出现类似海外的大风险。

杨颖资产表示,目前a股的交易机会集中在各种有利政策上,以对冲疫情的影响,包括早期布局的可能性。不过,第一季度报告和年度报告将集中发布。一旦第一季度报告数据低于预期,将对市场造成新的压力。

参与海外市场:

抄底港股美股谨慎

在海外市场的运作中,抄底港股已成为更为一致的私募计划。美股有区别。部分私募正积极准备抄底美股,但部分私募表明目前美股仍存在较大不确定性。

谢说,目前外盘的背景和环境更加复杂和不清楚。「不过,港股市场有港股的投资渠道。我们都参与,秉承价值投资策略,会购买我们认为有较高投资价值的目标。”

张亦弛还表示,香港股市的配置吸引力正在上升。2019年,香港股市因当地社会事件而走软。经过近期的回调,恒生指数已经回到了2017年初港股上涨之前的位置,具有较好的配置价值。而且,港股在消费、医药、科技股上是a股的补充。

任景辉表示,经过这一轮调整,港股的估值优势更加突出,一些科技和消费行业的龙头企业取得了更好的买入点,将积极参与下一步。

杨璐表示,港股一直在抄底,其基本面和股价之间存在套利空间。抄底最好的方向是港股指数。

与抄底港股的一致性相比,私募在美股方向上存在差异。

东拓投资等乐观人士认为,他们已经为抄底美股和港股做好了一些准备。可以说,这是一个历史机遇,他们准备积极参与。

崔磊表示,一些港股上周开始抄底。我对海外市场持谨慎乐观态度,主要关注优质公司在港股和美股的错杀机会。

谨慎的,如杨颖资产,认为海外市场如美股仍有很大的不确定性,现在还不是抄底的时候。

周小翠说,港股有很多“便宜又好”的投资机会。美股有薄弱环节。况且这10年的整体上涨不仅仅是利润驱动的,还有估值提升和回购导致的,整体来看不太好判断。而美股的科技龙头在竞争力、盈利质量、增长的可预测性、可持续性等方面都很强。,它们的估值在短期快速下跌后有所下降。过去10年股价的大幅上涨也是由利润增长推动的,总体而言,机遇大于风险。


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