渔阳区配股止损的实质是处理不确定性的成本 印花税贴花

股票资讯  2021-02-14 20:40:34

渔阳区配股止损的实质是处理不确定性的成本

投资者在市场上往往会经历止损,止损的原因大多是由于市场和心理的不确定性。市场的不确定性背后的原因是基本面和技术面分析永远不可能100%,心理不确定的原因是人有先天的弱点。被动交易,比如指数投资,某些价值投资,比如资产清算,不需要止损。主动交易,盈亏同源,盈利靠波动,亏损也是波动造成的,所以要处理好这两种不确定的市场状况和永远无法克服的心理不确定性造成的损失,实行风险控制。

其实止损的本质是处理不确定性的成本。不确定的事情只要有成本,盈亏是一样的,自然灾害是不确定的。所以每年弥补自然灾害的费用都是由保险支付的,而开车死亡是不确定的。所以弥补死亡的成本是安全带造成的伤害,找好工作不确定。所以,弥补失业的成本是教育的时间和金钱,做生意成功与否是不确定的。弥补个人破产的成本是找人合伙,分散股权。所以,我们必须从根本上认识止损的必然性,这样才能忘记过去(无论付出多大的代价,现在的损失有多大),而不是幻想未来(是否会被打脸),简单干净地去执行,因为只要金融市场存在,市场和心理的不确定性就会一直存在,无论你是否止损,不止损的危害就会一直客观存在。

止损执行的好不在于锻炼,而在于环节少,决策因素少。再好的想法,计划也是全面的,最后也执行不了。没用的。如果事先你经常想太多。然后考虑太多,这个需要满足,那个需要满足,最后无法实现,就变成了等待,然后是如果。然后,都回来了。所以最多考虑两个决策因素就够了,要么基本面想法不对,止损,这波不再打,技巧不够,等自己修炼后再去等其他机会,要么基本面是对的,但是技术波动风险很大,先止损,风险解除后再回来,避免趋势转折。

止损的执行必须是刚性的。必须注意,分析和执行要分开!分析可以是对的也可以是错的,执行是刚性的,不执行肯定是错的。市场运动符合万物运行的根本规律,它只是万物运行规律的子集,运动过程是随机有序的,本质上就是这样。无序中有序,有序中本质不无序。所以,分析是对这个运动规律的有限解释,所以是非自然会产生,而执行是表达你的解释结论,这个必须是刚性的,如果你的分析是看涨的,你就要多做,直到你的分析(对规律的解释)发生变化,你就要止损,平仓。

常规的方式→人类观察→人类执行,这个项圈里最弱的人就是执行的人,因为观察是错的,执行是错的。如果用脑子赚钱,一定要搞清楚脑子的局限性在哪里,知道自己不知道!所以,不要让人掺和到这些情绪和想法中去,这个环节会很混乱。比如分析正确,中间稍有波动,就会有人跳出来执行,或者分析错误,就会有人跳出来不执行!最后你搞不清楚是分析错误还是执行错误。除掉人,把环节变成常规→观察→执行,简单一点。

成功的交易者通常知道如何控制自己的情绪。他们有足够的自律,不会捶胸顿足,不会抱怨别人,不会炫耀自己的成功。对于损失,他们会为自己负责,不会责怪别人。脾气暴躁的人容易生气,觉得市场总是对他不好。显然,这不是成功的条件之一。在交易过程中,成功的交易者几乎完全没有情绪,尤其是在出现严重亏损的时候。我不会跟自己说,也不会让别人知道损失的严重程度。更别提拍击键盘或者诅咒做市商了。情绪解决不了任何问题,会让你看起来很傻。除了愤怒和炫耀,还有很多情绪是交易者应该避免的,比如贪婪、恐惧、期望、报复和过度自信。

每个人都会犯错,这是学习的一部分。交易者如何处理错误的经历是成功和失败的区别。一个自律的交易者会尽力从错误中吸取教训,而不是像大多数交易者那样尽力避免错误的经历。交易者应该花时间回顾他们的交易和操作表现,然后找到改进的方法。交易日记是我们最有效的方法之一。这种方法可能需要时间,但如果交易者能培养出写交易日记的习惯,他们成功的几率更大,因为他们不会重复同样的错误。

止损的原则是合理止损,绝不做小的止损,绝不做超出承受范围的大的止损!上面提到的这两种趋势策略下的止损方法,第一种,基本面思路被证伪后的止损,显然是大止损,但是是可以提前很好容忍的大止损。通过运用资产配置的外部管理方法,我们建立了头寸最大爆发的风险控制措施,利用中小头寸在一个巨大的市场上赌博,而不关注中间波动。第二,当基本面思路未被证伪,但市场波动较大时,不是小的止损,也是大的、可承受的止损,以避免趋势转折带来的重大伤害。我从不主张设定5%、8%、10%等资本比率的小止损。没有逻辑依据,与市场运动无关。完全基于个人资本风险偏好,市场运动会完全忽略这一点。偏好,市场的随机无序会让这个小止损无处藏身,经常频繁发生,最后导致日内交易死亡,随机交易,心态混乱,连续止损,过早退出市场,失去机会。即使止损纯粹是技术上的,也要找一个临界点来支撑。这时候小止损才有意义。而且这个临界点并不总是存在的,需要等待,大大降低了止损的频率。


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