美股被迫撤退,只留下一根鸡毛 江恩角度线

股票资讯  2021-02-06 19:23:00

“可以说,这场空洞的战争没有赢家,留下的更多只是思考。卖空行为脱离了其原本矫正市场的本质,散户恶意利用社交媒体进行卖空行为,这不是一个健康的金融市场应该发生的事情。发现社交媒体对金融市场有重大影响,很可能是这次事件的一大收获。”

从GameStop (GME)到白银,再到“生物技术”的新战场,似乎美股散户排挤华尔街机构的热潮正在逐渐消退。

然而,美国监管机构已经开始调查这场战争中是否存在欺诈和不公平的贸易做法。

当地时间2月4日,美国财政部召开会议并发表声明称,美国金融监管机构认定,近几周股市和大宗商品市场的基础设施依然“严峻”,但证券交易委员会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC)正在审查交易行为是否符合“保护投资者”和“公平有效”的原则。

影响扩散 自1月22日以来,散户和华尔街大型机构之间的战争引发了全球市场动荡。

美国的WallStreetBets、Reddit论坛的散户,在集体压榨GME等股票后,将目标转向白银,导致白银连续几天上涨,达到新高后又开始“过山车”走势。

2月2日,散户冲到拐点,美国散户群体股集体暴跌。同一天,GME吹了几次,暴跌60%;AMC下跌41.05%;高斯电子下降42.86%;黑莓下跌21.05%。

2月4日,GME下跌42.1%,AMC下跌20%,高斯电子下跌26%以上,快递收盘下跌近8%,诺基亚下跌7%以上。

据统计,GME股市四天内暴跌三次,今年的波动率超过300亿美元。截至2月5日,其股价约为51美元,比1月28日483美元的历史高点低近90%。

同时,2月4日和3月交割的白银期货价格下跌2.44%。自2月1日以来,散户将白银价格推至近八年来最高水平30.03美元,白银价格下跌超过13%。

虽然GME和白银下跌,但尽管一些散户投资者将注意力转向了一些没有收入的生物技术公司,但一些生物制药公司在2月4日收盘时收回了大部分盘中涨幅,一些公司甚至从上涨转为下跌。

光大银行金融市场部分析师周在接受《国际金融新闻》记者采访时表示,近期美国零售势力的崛起,主要受疫情持续失控、美国前所未有的金融现金救助、网上交易便利化等因素影响。

此外,北京理解经济研究所研究员郭宇轩在接受《国际金融新闻》采访时表示,散户做空有两个原因:第一,机构客观做空的股票数量是市场流通股票数量的1.4倍。空头头寸过多,为股票上涨提供空间;第二,主观上,大部分散户对GameStop都有独特的感情。同时,由于贫富差距巨大,对华尔街不满,想借此机会“教训”华尔街。

没有赢家 事实上,那些大量做空零售股的对冲基金,如GME和AMC,在1月份确实遭受了严重亏损。在GME做空的梅尔文资本在1月份损失了53%,在GME也做空的马普利兰也损失了45%。其他对冲基金也大幅下跌。比如Point72亏损近9%;大卫·艾因霍恩拥有的绿光资本亏损11%。

根据金融数据机构S3合伙人的最新统计,GME的空头头寸目前为23.9亿美元,未平仓空头头寸已从当地时间2月3日的2639万股降至2586万股。今年以来,GME卖空者已经损失了88.3亿美元。

对冲基金亏损了,散户也没占便宜。随着围绕GME和其他股票的美股卖空战即将结束,一些前来追逐高股的投资者已经损失了所有资金。

在Reddit网站WallStreetBets论坛的消息区,部分散户因为账面亏损已经超过50%而非常愤怒。

郭宇轩表示,目前这一波做空已经逐渐过去,大部分散户因为多种原因亏损离场。主要是散户不团结。大部分非理性散户主要是“赌博投机”,以高股价卖出离开市场,太好了就收盘,导致股票进一步下跌。毕竟散户资金有限,短期持有股票的倾向,很难与华尔街资本长期竞争。疯狂的股价早就脱离了公司的基本面,均值回归必然导致泡沫破裂。

“可以说,这场迫空战没有赢家,剩下的更多的只会是思考。卖空行为脱离了其原本矫正市场的本质,散户恶意利用社交媒体进行卖空行为,这不是一个健康的金融市场应该发生的事情。发现社交媒体对金融市场的重大影响,很可能是这一事件的巨大收获。”郭雨萱说。

监管启动 美股的这场卖空战引起了监管层的关注。

据彭博社2月3日报道,证交会已开始调查推高GME等股票价格的社会帖子,并通过对交易数据的审查,评估这些帖子是否是操纵行为,从而推高股价。

SEC怀疑WallStreetBets的部分成员并非人们想象的业余投资者,而是专业人士在利用散户的热情牟利。

尽管社交媒体或论坛不受证券交易委员会的监管,但该机构已起诉了被指控在网上传播虚假股票信息的人。在2000年的一个案例中,美国证券交易委员会将目标锁定在一名15岁的男孩身上,这名男孩购买微股,大肆宣扬,然后出售微股牟利。最后,此人同意偿还超过27万元的利润,以结清有关费用。去年12月,证交会还起诉了一名散户投资者传播关于该公司的虚假信息。

据知情人士透露,证交会正在调查券商如何应对交易量的增加,并决定在交易量激增期间限制交易,以及这些公司在限制交易时是否遵守了规定,是否在向客户充分披露信息方面保持一致。

在这次散户卖空事件中,除了Reddit论坛,以“为所有人投资”为座右铭的网上券商罗宾汉(Robinhood)被推到了风口浪尖,因为他暂停了散户的交易权限。

虽然罗宾汉解释说散户的买入行为导致他们交给清算所的相应交易保证金压力突然增大,但舆论怀疑罗宾汉是在与华尔街大机构串通打压散户。

除了美国证交会的调查之外,美国财政部长耶伦在当地时间2月4日召开了一次高级金融监管机构会议,讨论散户投资者在GME和其他股票交易造成的市场波动。耶伦表示,她将审查金融市场最近的疯狂交易,以确保投资者得到保护。

众议院金融服务委员会主席马克辛·沃特斯计划在2月18日举行听证会,考虑最近的市场动荡。即将上任的参议院银行委员会主席谢罗德·布朗表示,他将举行听证会,但具体日期尚未确定。

随着散户卖空热情的蔓延,最近韩国、新加坡等国的散户也纷纷对卖空行为宣战。据韩联社2月3日报道,韩国监管机构当天表示,韩国将把股票卖空禁令延长至5月2日。从5月3日起,禁令将部分解除。

新加坡金融管理局和新加坡交易所监管局近日联合发文,建议投资者警惕和关注网络论坛和社交媒体聊天群煽动的证券交易相关风险。

经济学家孙兆东在接受《国际金融新闻》记者采访时表示,如果散户的集中投资资金量超过机构,或者散户的一致行动能力超过机构,就会发生质的变化。信息技术高度发达的时代给资本市场带来了新的挑战,也给监管带来了困难。因此,监管要与时俱进,更新制度,提高数字化监管能力,加强对机构和信息平台的监管和识别,避免监管政策的随意调整。

记者李


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