「嘉麟杰」对冲基金爆炸冲击波:这家投行损失了340多亿股,被束缚住了

股票资讯  2021-05-03 05:37:00

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对冲基金经理比尔·黄(Bill Hwang)每天损失1000亿元人民币,创下了“人类历史上最大的单日损失”,他继续遭受对冲基金阿奇戈斯(Archegos)的爆炸式增长。相关国际投资银行纷纷披露最新亏损。

周四,瑞士信贷表示,除了第一季度亏损44亿瑞士法郎(约47亿美元)之外,预计第二季度将再亏损6亿瑞士法郎(约6.54亿美元)。这意味着瑞士信贷暴露的亏损已达53.54亿美元——约347亿元人民币。

在对冲基金太古宙爆发引发的抛售潮中,包括爱奇艺、唯品会、腾讯音乐、百度等中国股市在内的许多股票都受到了重创。大部分股票价格减半,市值蒸发总额超过1297亿美元,约合8418亿元。

瑞士信贷亏损347亿英镑,股价下跌20%

据了解,阿奇戈斯的爆炸直接导致800多亿美元的清算,而比尔·黄150亿美元(相当于近1000亿人民币)的个人资产瞬间蒸发,创造了“人类历史上最大的单日损失”。

很多国际投行都被拖累了。周四,瑞士信贷表示,除了第一季度亏损44亿瑞士法郎(约47亿美元)之外,预计第二季度将再亏损6亿瑞士法郎(约6.54亿美元)。这意味着瑞士信贷在此次爆炸中的损失已达53.54亿美元,约合347亿元人民币。在这次“世纪大爆炸”事件中,瑞士信贷是几家银行中损失最大的。

仓库爆炸后,瑞士信贷多次出售阿奇戈斯的控股股份。4月5日,它售出了约3400万部维亚康姆CBS、1400万部唯品会和1100万部Farfetch。总价值约为23亿美元。4月13日,1900万股发现a股、2200万股发现c股、3500万股爱奇艺股通过大宗交易再次发售,总价值约21亿美元。

瑞士信贷表示,已出售97%的相关头寸,并计划在年底前将国际银行业务的风险敞口至少降低350亿美元。据瑞士金融市场监督管理局称,由于瑞士信贷在阿奇戈斯破产中遭受损失,它已对瑞士信贷提起法律诉讼。

周四,瑞士信贷也公布了2021年第一季度的业绩。财报显示,第一季度营收为75.74亿瑞士法郎,去年同期为58亿瑞士法郎;净亏损2.52亿瑞士法郎,去年同期净利润13.14亿瑞士法郎。

一些媒体援引知情人士的话说,瑞士信贷与阿奇戈斯空头头寸相关的投资风险敞口超过200亿美元。

周四美国股市开盘前,瑞士信贷股价暴跌近7%。此前,由于阿奇戈斯爆炸,瑞士信贷美国股票的股价已下跌近20%。

野村控股亏损约130亿元

除了瑞士信贷,野村控股、高盛、摩根大通、德意志银行和许多其他国际银行也参与了阿奇戈斯爆炸事件。

但高盛、摩根士丹利、德意志银行都动作很快,抛售了阿奇戈斯持有的大量股票,于是逃之夭夭。目前,三大投资银行都已完成了对其竞争对手中阿奇戈斯敞口的清算。

瑞士信贷和野村控股反应太慢,导致巨额亏损。3月29日,野村控股宣布,该公司与一家美国客户的交易可能会给美国公司造成重大损失。根据3月26日的市场价格,损失可能达到20亿美元(相当于130亿元人民币左右)。野村还表示,这不会给野村带来运营和财务风险。

野村控股披露相关损失后,股价当日暴跌14%。自从仓库爆炸以来,野村控股的股价已经下跌了20%。

太古宙的概念股大多是蹲点,市值蒸发超过8400亿元

据了解,对冲基金阿奇戈斯的尴尬股包括维亚康姆CBS、发现、爱奇艺、向谁学习、腾讯音乐、百度、唯品会、RLX、法菲特等。

在持仓爆炸引发的抛售潮中,相关股价大幅下跌,大部分被腰斩,总市值蒸发超过1297亿美元,约合8418亿元。

数据显示,3月23日至4月21日,维亚康姆CBS股价下跌59%,市值蒸发368.6亿美元,约合2393亿元人民币;发现股价下跌48.45%,市值蒸发177.6亿美元,约1153亿元;爱奇艺下跌45.58%,市值蒸发100亿美元,约650亿元;下跌64.61%,市值蒸发137.86亿美元,约895亿元。

此外,在此期间,腾讯音乐下跌41.43%,市值蒸发216.48亿美元,约1405亿元;Farfetch下跌24.46%,市值蒸发53.73亿美元,约349亿元;百度下跌19.35%,市值蒸发132.27亿美元,约858亿元;唯品会下跌34.6%,市值蒸发106.28亿美元,约689亿元;因此,吴昕科技提前下跌,导致3月23日至4月21日跌幅相对较小,仅为2.66%,市值蒸发4.19亿美元,约27亿元。

美国证券监督管理委员会已经对爆炸事件展开调查

阿奇戈斯断仓之所以引起如此巨大的连锁反应,是因为对冲基金使用了更高的杠杆。该基金对杠杆有很高的偏好,并与许多投资银行签署了CFD合同。该基金的杠杆率估计约为6:1,这使得其在CFDs合同中的名义本金敞口达到600-1000亿美元。

许多投资者已经向比尔·黄提供了数十亿美元的融资服务,从而使他能够押注于高杠杆股票。一旦股票暴跌,Bill Hwang无法增加融资保证金,投行不得不强行平仓,造成踩踏效应。

目前,美国证券监督管理委员会(U . S . SecurityCommission)已对最近由比尔黄(Bill Hwang)旗下对冲基金阿奇戈斯(Archegos)杠杆交易引发的华尔街动荡展开初步调查。

据最新消息,美国证监会官员正在考虑对基金公司提出更为严格的信息披露要求,以解决因阿奇戈斯爆炸和游戏站(GME)交易风波引发的监管问题。

据报道,美国证监会官员正在探索如何提高太古宙在衍生品投资类型上的透明度。目前监管重点是对冲基金行业知名的13F和13D报告,其中13F报告的监管对象是股票市值在1亿美元以上的基金公司,而13D报告针对的是单个公司持股比例在5%以上的基金公司。阿奇戈斯似乎从未提交过13F或13D报告,而是通过掉期等衍生品秘密积累了巨额头寸。

比尔·黄是谁?

朝鲜人比尔·黄(Bill Hwang)于1988年获得加州大学洛杉矶分校的经济学学士学位和卡内基梅隆大学的工商管理硕士学位。毕业后在现代证券做股票业务员。当他还是股票销售员的时候,黄哲伦的一个重要客户就是上面提到的老虎基金。罗伯森认为比尔·黄是一个很有潜力的年轻人,所以他雇用了他。

后来在2000年纳斯达克互联网股票泡沫的时候被迫导致清算。罗伯逊在关闭基金后不愿这样做,并宣布推出一项宏大的计划:幼虎培育计划。他将自己的财富和品牌分发给60多名自己喜欢的交易员,并在全球范围内开展对冲基金业务。这些人被称为“虎崽”,Bill Hwang就是其中之一。他以1600万美元的初始资本和个人资产创立了泰格亚洲,专注于亚洲投资业务。

短短六年,他让基金达到80亿美元,年化收益率高达40%。2012年,他被证监会指控涉嫌通过内幕交易操纵中国银行和中国建设银行股份。在2008年底和2009年初,他利用内部机密信息提前出售了两家银行的股份,获利超过3000万港元。比尔·黄最终认罪,并支付4400万美元与美国证券及期货委员会和解。之后关闭了泰格亚洲基金,被禁止从事投资咨询。

2012年,在返还老虎亚洲基金管理的外部资金后,比尔·黄(Bill Hwang)用自己的2亿美元资金成立了一家家族事务所——太虚资本(Archegos Capital)。在这个过程中,比尔·黄一直在进行高杠杆交易(3-4次)。在此期间,他买入了大量中国证券交易所的成长股,刚刚迎来了中国证券交易所优质资产上市的黄金十年。到2021年初,他的个人资金增加到50亿美元,2021年前两个月,他获得了200%的回报率。他的基金峰值净资产达到150亿美元,加上杠杆,总资产达到800亿美元。

但黄国兴并没有选择平仓,而是继续高杠杆投资。结果他遭受了今年3月以来科技股和中资股的调整。由于没有额外的保证金,800多亿美元的头寸被清算,他150亿美元的个人资产瞬间蒸发。

爆炸后不久,比尔·黄(Bill Hwang)在推特上写道,如果你欠银行100美元,那就是你的问题。如果你欠银行1亿美元,那是银行的问题。但很明显,如果你欠银行800亿美元担保150亿美元股份,那你们两个就完了。

相关报告:

由于对冲基金的激增,瑞士信贷在第一季度损失了18亿证券交易委员会,并计划改变基金的信用要求

阿奇戈斯爆炸案的后续行动:美国证券交易委员会考虑修订基金披露规则

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(文章来源:经纪中国)


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